2026-02-06 单注 111

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2月3日,昨日热门家具国投白银LOF(161226)更新净值,不少投资者“炸锅”,单日跌幅国投白银LOF单日跌幅高达31.5%,创公募基金单日下降历史记载。公司公告决定参考白银期货外洋主要商场的价钱变动幅度,对基金钞票进行合理重估。同期将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌,自2026年2月3日10:30复牌。
对此,国投瑞银基金发布公告解说,鉴于近期白银外洋主要商场价钱出现显赫波动,与上期所白银期货各别较大,为保护基金捏有东说念主利益,确保基金净值大致实在、公允地反馈底层钞票情状,决定参考白银期货外洋主要商场的价钱变动幅度,对基金钞票进行合理重估。
{jz:field.toptypename/}自2026年2月2日起,公司对旗下证券投资基金捏有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,leyu体育参考估值日北京时面前午3点的白银期货外洋主要商场价钱相对前一往异日北京时面前午3点的波动幅度进行估值搬动。
关于这一搬动,国投瑞银基金强调,这次估值门径的搬动不改换基金的投资经营、投资鸿沟、风险收益等特征,仅为确保净值大致实在、公允地体现钞票价值。
面对基金二级商场价钱与净值的严重背离,国投瑞银基金发布公告,晓谕将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌。
公告指出,国投白银LOF(161226)二级商场往返价钱明显高于基金份额净值,幸运彩出现较大幅度溢价。投资者如若盲目投资于高溢价率的基金份额,可能靠近要紧亏欠。
若本基金2026年2月3日二级商场往返价钱溢价幅度未有用回落,本基金有权通过向深圳证券往返所苦求盘中临时停牌、延迟停牌时刻等设施,向商场警示风险。
这如故不是国投白银LOF(161226)第一次因溢价问题停牌。凭据公开信息,2025年12月至2026年2月技能,该基金累计临时停牌次数已超25次,其中2026年1月尤为密集——仅当月就因溢价率捏续超50%扩充屡次停牌。
2月2日,场内往返的国投白银LOF复牌一字跌停,报4.722元/份。而基金净值仅为2.2494元,这意味着即使跌停后,二级商场价钱仍比净值栽培约110%。商场精深预测国投白银LOF(161226)后续或将靠近3—5个跌停。
国投白银LOF(161226)设立于2015-08-06,比拟基准:上海期货往返所白银期货主力合约收益率(扣除联系用度)。基金司理赵建,适度2025-12-31,悉数限制189.44亿元。适度2026年2月2日,本年以往返报10.70%,近一年报酬148.74%,近三年报酬215.93%。
国投白银LOF(161226)近三年大涨超215%迷惑了无数新首投资者参与,跟着剧情急转直下,“跌停逃生指南”成为当下热门话题,投资者正资历着一场由猖獗大涨至又快速下降的商场锻练。
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